Branchenvergleich Aktienkurs: TD Ameritrade erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -6.98 Prozent. Ähnliche Aktien aus der “Kapitalmärkte”-Branche sind im Durchschnitt um 9,14 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -16.12 Prozent im Branchenvergleich für TD Ameritrade bedeutet. Der “Finanzen”-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 8,64 Prozent im letzten Jahr. TD Ameritrade lag 15,62 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem “Sell”-Rating in dieser Kategorie.

Technische Analyse: Eine Betrachtung der charttechnischen Entwicklung einer Aktie mithilfe des gleitenden Durchschnitts kann dazu genutzt werden, den aktuellen Trend des Wertpapiers zu ermitteln. Schauen wir uns den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der TD Ameritrade-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen an. Dieser Wert beträgt aktuell 52,39 USD. Damit liegt der letzte Schlusskurs (50,28 USD) auf ähnlichem Niveau (Unterschied -4.03 Prozent). Wir bewerten die Aktie auf dieser Basis damit als “Hold” Wie sieht diese Rechnung aus, wenn man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage bestimmt? Für diesen (51,38 USD) liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls nahe dem gleitenden Durchschnitt (-2.14 Prozent Abweichung). Die TD Ameritrade-Aktie wird somit auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem “Hold”-Rating bedacht. Die TD Ameritrade-Aktie wird für die einfache Charttechnik in Summe somit mit einem “Hold”-Rating versehen.

Fundamental: Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) beträgt aktuell 12,43 und liegt mit 64 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Kapitalmärkte) von 34.89. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet. Deshalb erhält TD Ameritrade auf dieser Stufe eine “Buy”-Bewertung.

Relative Strength Index: Mithilfe des Relative Strength Index (RSI), einem Indikator aus der technischen Analyse, lässt sich eine Aussage treffen, ob ein Wertpapier “überkauft” oder “überverkauft” ist. Dazu werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt. Schauen wir auf den RSI der letzten 7 Tage für die TD Ameritrade-Aktie: der Wert beträgt aktuell 13.09. Demzufolge ist das Wertpapier überverkauft, wir vergeben somit ein “Buy”-Rating. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist weniger volatil als der RSI7 und ergänzt unsere Analyse um eine längerfristigere Betrachtung. Im Gegensatz zum RSI der letzten 7 Handelstage ist TD Ameritrade auf dieser Basis weder überkauft noch -verkauft. Die somit abweichende Bewertung der Aktie für den 25-Tage-RSI ist daher ein “Hold”-Rating. Insgesamt liefert die Analyse der RSIs zu TD Ameritrade damit ein “Buy”-Rating.