Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 23,28 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor (“Zyklische Konsumgüter”) liegt Toll Brothers damit 13,2 Prozent über dem Durchschnitt (10,08 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche “Haushalts-Gebrauchsgüter” beträgt 10,32 Prozent. Toll Brothers liegt aktuell 12,96 Prozent über diesem Wert. Aufgrund der Überperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem “Buy”.

Technische Analyse: Eine Betrachtung der charttechnischen Entwicklung einer Aktie mithilfe des gleitenden Durchschnitts kann dazu genutzt werden, den aktuellen Trend des Wertpapiers zu ermitteln. Schauen wir uns den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Toll Brothers-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen an. Dieser Wert beträgt aktuell 37,58 USD. Damit liegt der letzte Schlusskurs (40,17 USD) deutlich darüber (Unterschied +6,89 Prozent). Wir bewerten die Aktie auf dieser Basis damit als “Buy” Wie sieht diese Rechnung aus, wenn man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage bestimmt? Für diesen Wert (40,01 USD) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+0,4 Prozent). Somit ergibt sich in diesem Fall eine andere Bewertung der Toll Brothers-Aktie, und zwar ein “Hold”-Rating. Die Toll Brothers-Aktie wird für die einfache Charttechnik in Summe somit mit einem “Buy”-Rating versehen.

Fundamental: Die Aktie von Toll Brothers gilt nach dem Maßstab des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) als unterbewertet. Denn: Das KGV liegt mit 10,04 insgesamt 66 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment “Haushalts-Gebrauchsgüter”, der 29,49 beträgt. Vor diesem Hintergrund erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung “Buy”.

Sentiment und Buzz: Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität ergibt folgendes Bild: Während des vergangenen Monats trübte sich die Stimmungslage der Anleger zunehmend ein. Daher bewerten wir diesen Punkt mit “Sell”. Schauen wir auf die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat. Diese gibt Aufschluss darüber, ob eine Aktie tendenziell viel oder wenige Beachtung erfährt. Das Unternehmen wurde weniger diskutiert als zuvor und rückte aus dem Fokus der Anleger. Dies führt zu einem “Sell”-Rating. Damit erhält die Toll Brothers-Aktie ein “Sell”-Rating.